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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AP Constructions | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 311.00 | 87 572.00 | 7 738.00 | 95 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 348.00 | 110 044.00 | 80 304.00 | 190 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BT Marchandises | 106 964.00 | 16 279.00 | 90 684.00 | 106 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 554 828.00 | | 554 828.00 | 554 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 475.00 | 16 279.00 | 676 195.00 | 692 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 822.00 | 126 323.00 | 756 499.00 | 882 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 279.00 | 189 834.00 | | 193 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 911.00 | 43 445.00 | | 101 911.00 |
DL TOTAL (I) | 303 574.00 | 241 663.00 | | 303 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 423.00 | 150 208.00 | | 150 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 838.00 | 136 100.00 | | 178 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 434.00 | 11 756.00 | | 40 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 230.00 | 89 039.00 | | 83 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 925.00 | 387 103.00 | | 452 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 499.00 | 628 767.00 | | 756 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 190 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 445.00 | 5 599.00 | | 104 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 595.00 | 5 599.00 | | 98 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 870.00 | 1 409.00 | 16 279.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 870.00 | 1 409.00 | 16 279.00 | 14 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 870.00 | 1 409.00 | 16 279.00 | 14 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |