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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 12 186.00 | 1 986.00 | 14 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 191.00 | 112 524.00 | 46 666.00 | 159 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 529.00 | 125 243.00 | 60 285.00 | 185 529.00 |
BN En cours de production de biens | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
BT Marchandises | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 236.00 | 15 874.00 | 103 361.00 | 119 236.00 |
BZ Autres créances | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 047.00 | 702.00 | 89 345.00 | 90 047.00 |
CF Disponibilités | 268 788.00 | | 268 788.00 | 268 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 499.00 | 16 577.00 | 911 921.00 | 928 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 028.00 | 141 821.00 | 972 207.00 | 1 114 028.00 |
CU Autres participations | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
DH Report à nouveau | 393 470.00 | | | 393 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 612 858.00 | | | 612 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | | | 192 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 348.00 | | | 359 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 207.00 | | | 972 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 540.00 | | | 355 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 888.00 | | 1 936 888.00 | 1 936 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 888.00 | | 1 936 888.00 | 1 936 888.00 |
FM Production stockée | | | 44 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 479.00 | | | 1 991 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 335.00 | | | 1 931 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 779.00 | | 750.00 | 184 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173.00 | | 750.00 | 14 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 193.00 | 17 050.00 | | 108 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 1 586.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 593.00 | 15 463.00 | | 97 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | 239.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 338.00 | 239.00 | | 16 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 338.00 | 239.00 | | 16 338.00 |
UG ‐ Financières | | 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VC Groupe et associés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 309.00 | 8 500.00 | 3 808.00 | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 178.00 | 253 339.00 | 3 839.00 | 257 178.00 |
VW T.V.A. | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 348.00 | 355 540.00 | 3 808.00 | 359 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 250 452.00 | | | 250 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 355.00 | | | 1 475 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
ZE Dividendes | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 077.00 | | | 1 769 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |