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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 142.00 | 22 087.00 | 95 056.00 | 117 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 058.00 | 55 324.00 | 111 734.00 | 167 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 067.00 | | 137 067.00 | 137 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 926.00 | 77 411.00 | 1 006 516.00 | 1 083 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 3 436 589.00 | | 3 436 589.00 | 3 436 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 502 751.00 | 346 347.00 | 5 156 403.00 | 5 502 751.00 |
CF Disponibilités | 792 668.00 | | 792 668.00 | 792 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750 368.00 | 346 347.00 | 9 404 020.00 | 9 750 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 294.00 | 423 758.00 | 10 410 536.00 | 10 834 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 658 794.00 | | 658 794.00 | 658 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
DG Autres réserves | 936 396.00 | 936 396.00 | | 936 396.00 |
DH Report à nouveau | -762 584.00 | | | -762 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 779.00 | -762 584.00 | | 1 614 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 364.00 | 546 585.00 | | 2 161 364.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 294.00 | 5 754 347.00 | | 6 435 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 241.00 | 38 501.00 | | 39 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 344.00 | 105 585.00 | | 75 344.00 |
EA Autres dettes | 1 669 293.00 | 3 587 533.00 | | 1 669 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 172.00 | 9 485 965.00 | | 8 219 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 536.00 | 10 062 550.00 | | 10 410 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 26 017.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 26 017.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 3 688.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 8 688.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 17 329.00 | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 346.00 | 132 349.00 | | 2 190 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 565.00 | 894 932.00 | | 575 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 779.00 | -762 584.00 | | 1 614 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 529.00 | | 40 182.00 | 386 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 529.00 | | 40 182.00 | 386 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 529.00 | | 40 182.00 | 416 529.00 |