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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 397.00 | 32 785.00 | 2 612.00 | 35 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 530.00 | 137 831.00 | 3 699.00 | 141 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 298.00 | 176 676.00 | 16 622.00 | 193 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 586.00 | 176 676.00 | 312 910.00 | 489 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
DH Report à nouveau | -154 119.00 | -120 898.00 | | -154 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | -33 221.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 566.00 | -2 568.00 | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 151.00 | 70 000.00 | | 56 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 912.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | 77 138.00 | | 65 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 537.00 | 186 533.00 | | 188 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 344.00 | 335 582.00 | | 312 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 910.00 | 333 014.00 | | 312 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 344.00 | 335 582.00 | | 312 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 227.00 | | 2 071.00 | 191 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 017.00 | | 1 970.00 | 181 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 101.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 263.00 | 1 413.00 | | 175 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 263.00 | 1 413.00 | | 175 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
VW T.V.A. | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 344.00 | 312 344.00 | | 312 344.00 |