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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 637.00 | 1 185 231.00 | 192 406.00 | 1 377 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 184.00 | 546 632.00 | 98 551.00 | 645 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 593.00 | 1 763 311.00 | 505 282.00 | 2 268 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 192.00 | | 114 192.00 | 114 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 305.00 | | 766 305.00 | 766 305.00 |
CF Disponibilités | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 476.00 | | 1 308 476.00 | 1 308 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 069.00 | 1 763 311.00 | 1 813 759.00 | 3 577 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 358 175.00 | | | 1 358 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 740.00 | | | 1 535 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 759.00 | | | 1 813 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 768.00 | | 2 194 768.00 | 2 194 768.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 914.00 | | 2 195 914.00 | 2 195 914.00 |
FM Production stockée | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 059.00 | | | -22 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 215.00 | | | 2 220 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 100.00 | | | 2 168 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 123.00 | | 33 470.00 | 2 235 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 876.00 | | | 244 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 351.00 | | 33 470.00 | 1 989 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 170.00 | 70 142.00 | | 1 693 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 722.00 | 70 142.00 | | 1 661 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 248.00 | 21 873.00 | 41 578.00 | 73 248.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 019.00 | 226 644.00 | 41 578.00 | 278 019.00 |