| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951 409.00 | 101 206.00 | 2 850 203.00 | 2 951 409.00 |
AH Fonds commercial | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
AN Terrains | 343 692.00 | 194 611.00 | 149 081.00 | 343 692.00 |
AP Constructions | 2 676 607.00 | 1 687 266.00 | 989 341.00 | 2 676 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557 553.00 | 5 316 863.00 | 2 240 689.00 | 7 557 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 994.00 | 289 109.00 | 147 885.00 | 436 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 316 052.00 | 7 589 056.00 | 6 726 995.00 | 14 316 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 345.00 | | 660 345.00 | 660 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 230.00 | | 388 230.00 | 388 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 758.00 | 4 204.00 | 2 437 554.00 | 2 441 758.00 |
BZ Autres créances | 626 356.00 | | 626 356.00 | 626 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CF Disponibilités | 532 869.00 | | 532 869.00 | 532 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 227.00 | 4 204.00 | 4 791 022.00 | 4 795 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 111 279.00 | 7 593 261.00 | 11 518 018.00 | 19 111 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 497.00 | 2 085 959.00 | | 2 750 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 522.00 | 814 538.00 | | 240 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 212.00 | 282 937.00 | | 223 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 232.00 | 5 141 435.00 | | 5 172 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 603.00 | 2 818 127.00 | | 2 473 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 410.00 | 3 055 092.00 | | 3 379 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 493.00 | 518 594.00 | | 423 493.00 |
EA Autres dettes | 69 279.00 | 68 542.00 | | 69 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 345 786.00 | 6 462 236.00 | | 6 345 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 018.00 | 11 603 671.00 | | 11 518 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 170 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 170 604.00 | |
FM Production stockée | | | -12 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 376 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 754 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 040 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 109.00 | 107 983.00 | | 128 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 109.00 | 107 983.00 | | 128 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721.00 | 60 975.00 | | 59 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | 6 509.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 347.00 | 67 485.00 | | 61 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 761.00 | 40 498.00 | | 66 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 396.00 | 341 981.00 | | 91 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 506 015.00 | 27 323 477.00 | | 25 506 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 265 493.00 | 26 508 939.00 | | 25 265 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 522.00 | 814 538.00 | | 240 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 036 583.00 | | 1 138 694.00 | 14 036 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 985.00 | 848 239.00 | 14 316 054.00 | 10 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 439.00 | 3 041 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | 844 800.00 | 11 268 956.00 | 10 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 877.00 | | 194 500.00 | 2 850 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180 546.00 | | 944 194.00 | 11 180 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 564.00 | 672 491.00 | 846 614.00 | 7 711 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 354.00 | 5 526.00 | 3 288.00 | 47 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664 210.00 | 666 965.00 | 843 326.00 | 7 664 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 311.00 | | 46 697.00 | 98 311.00 |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 515.00 | | 46 697.00 | 102 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 515.00 | | 46 697.00 | 102 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 411.00 | 3 379 411.00 | | 3 379 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 323.00 | 2 437 323.00 | | 2 437 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473 232.00 | 701 746.00 | 1 558 822.00 | 2 473 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 707.00 | | | 929 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 855.00 | 250 855.00 | | 250 855.00 |
VP Divers | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 867.00 | 3 145 867.00 | | 3 145 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 787.00 | 4 574 301.00 | 1 558 822.00 | 6 345 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |