| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749 987.00 | 1 456 094.00 | 293 893.00 | 1 749 987.00 |
AH Fonds commercial | 371 745.00 | 14 000.00 | 357 745.00 | 371 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
AP Constructions | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 247.00 | 61 179.00 | 10 068.00 | 71 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 137.00 | 1 378 583.00 | 262 554.00 | 1 641 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 439 340.00 | | 4 439 340.00 | 4 439 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 426 198.00 | 3 062 598.00 | 5 363 600.00 | 8 426 198.00 |
BT Marchandises | 25 237 345.00 | 2 156 441.00 | 23 080 904.00 | 25 237 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 180.00 | 20 000.00 | 12 180.00 | 32 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 764 016.00 | 3 197 886.00 | 56 566 130.00 | 59 764 016.00 |
BZ Autres créances | 13 240 284.00 | 1 047 914.00 | 12 192 370.00 | 13 240 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
CF Disponibilités | 10 476 171.00 | | 10 476 171.00 | 10 476 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 082 992.00 | 6 422 240.00 | 102 660 751.00 | 109 082 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 566 707.00 | 9 484 838.00 | 108 081 869.00 | 117 566 707.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 381 340.00 | 14 381 340.00 | | 14 381 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152 813.00 | 1 077 447.00 | | 1 152 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | -6 000 000.00 | | | -6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 274 311.00 | 2 842 361.00 | | 4 274 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 939.00 | 1 507 316.00 | | 2 081 939.00 |
DL TOTAL (I) | 21 900 213.00 | 19 818 274.00 | | 21 900 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 728 379.00 | 8 014 877.00 | | 5 728 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 690.00 | 243 625.00 | | 66 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 795 069.00 | 8 258 502.00 | | 5 795 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 928 996.00 | 31 879 098.00 | | 39 928 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 149.00 | 300 000.00 | | 1 172 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 440.00 | 1 325 551.00 | | 177 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800 825.00 | 25 071 707.00 | | 30 800 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246 790.00 | 5 172 765.00 | | 4 246 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 1 547 274.00 | 1 231 681.00 | | 1 547 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631 257.00 | 2 318 497.00 | | 2 631 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 366 939.00 | 66 013 395.00 | | 80 366 939.00 |
ED (V) | 19 648.00 | 27 828.00 | | 19 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 081 869.00 | 94 117 999.00 | | 108 081 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 698 529.00 | 21 839 627.00 | 113 538 156.00 | 91 698 529.00 |
FG Production vendue services | 6 248 647.00 | 8 535.00 | 6 257 182.00 | 6 248 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 947 176.00 | 21 848 162.00 | 119 795 338.00 | 97 947 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 634 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 032 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 006.00 | |
GE Autres charges | | | 210 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 632 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 475.00 | 7.00 | | 21 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 475.00 | 455.00 | | 21 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 475.00 | -375.00 | | -21 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 132.00 | | | 1 205 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 540 085.00 | 121 118 690.00 | | 124 540 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 458 146.00 | 119 611 374.00 | | 122 458 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 939.00 | 1 507 316.00 | | 2 081 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 547.00 | | 139 703.00 | 8 367 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 051.00 | 4 439 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 051.00 | 8 426 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 652.00 | | 48 080.00 | 2 073 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 504.00 | | 16 623.00 | 1 848 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 391.00 | | 75 000.00 | 4 445 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 114.00 | 50 390.00 | | 1 542 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 070.00 | 164 770.00 | | 1 119 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 113.00 | 50 391.00 | | 1 542 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 258 502.00 | 575 146.00 | 3 038 579.00 | 8 258 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922 555.00 | 1 580 474.00 | 346 588.00 | 922 555.00 |
6T Sur comptes clients | 3 196 353.00 | 178 620.00 | 177 087.00 | 3 196 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 067 958.00 | 12 627.00 | 12 671.00 | 1 067 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200 865.00 | 1 771 721.00 | 536 346.00 | 5 200 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 459 367.00 | 2 346 867.00 | 3 574 925.00 | 13 459 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800 825.00 | 30 800 825.00 | | 30 800 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 761.00 | 984 761.00 | | 984 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 385.00 | 1 316 385.00 | | 1 316 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 275.00 | 1 547 275.00 | | 1 547 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631 257.00 | 2 631 257.00 | | 2 631 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439 340.00 | 4 217 469.00 | | 4 439 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 669 336.00 | | | 47 669 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 094 680.00 | | | 12 094 680.00 |
VB T. V. A. | 1 211 983.00 | | | 1 211 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 928 995.00 | 36 609 795.00 | 2 944 200.00 | 39 928 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 149.00 | 1 172 149.00 | | 1 172 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 331 871.00 | | | 2 331 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874 234.00 | | | 7 874 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 846.00 | | | 163 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 607 485.00 | 65 290 934.00 | 12 316 550.00 | 77 607 485.00 |
VW T.V.A. | 1 762 590.00 | 1 762 590.00 | | 1 762 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 366 939.00 | 77 047 739.00 | 2 944 200.00 | 80 366 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |