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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
AN Terrains | 198 427.00 | 198 427.00 | | 198 427.00 |
AP Constructions | 1 745 037.00 | 1 427 706.00 | 317 331.00 | 1 745 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 204.00 | 140 112.00 | 25 091.00 | 165 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 205.00 | 1 503 154.00 | 38 051.00 | 1 541 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 813.00 | 12 822.00 | 8 991.00 | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 184.00 | 3 286 876.00 | 422 308.00 | 3 709 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
BZ Autres créances | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 722.00 | | 881 722.00 | 881 722.00 |
CF Disponibilités | 1 077 373.00 | | 1 077 373.00 | 1 077 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 691.00 | | 2 176 691.00 | 2 176 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 876.00 | 3 286 876.00 | 2 599 000.00 | 5 885 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 218 155.00 | 1 277 350.00 | | 1 218 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 028.00 | 240 804.00 | | 277 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 989.00 | 66 254.00 | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 327.00 | 1 718 565.00 | | 1 687 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 358.00 | | | 430 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 705.00 | 154 334.00 | | 63 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 198.00 | 81 447.00 | | 104 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 067.00 | 223 379.00 | | 263 067.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 8 724.00 | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 672.00 | 467 886.00 | | 911 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 000.00 | 2 186 451.00 | | 2 599 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
FG Production vendue services | 1 718 628.00 | | 1 718 628.00 | 1 718 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 827.00 | | 1 729 827.00 | 1 729 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 966.00 | |
GE Autres charges | | | 18 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 415.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 015.00 | 6 916.00 | | 32 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 019.00 | 7 331.00 | | 33 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 457.00 | 83.00 | | 16 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 83.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 551.00 | 7 248.00 | | 16 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 925.00 | 85 564.00 | | 101 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 632.00 | 1 984 262.00 | | 1 804 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 604.00 | 1 743 458.00 | | 1 527 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 028.00 | 240 804.00 | | 277 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 043.00 | 98 024.00 | | 61 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 942.00 | | 37 267.00 | 3 795 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 813.00 | | 21 960.00 | 21 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 813.00 | 102 211.00 | 3 709 185.00 | 21 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 470.00 | 24 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 741.00 | 3 662 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 831.00 | | 15 454.00 | 3 731 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 813.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 842.00 | 102 966.00 | 85 753.00 | 3 256 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | 2 270.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 918.00 | 102 966.00 | 83 483.00 | 3 249 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 358.00 | 143 691.00 | 286 667.00 | 430 358.00 |
VI Groupe et associés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VP Divers | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 649.00 | 217 502.00 | 147.00 | 217 649.00 |
VW T.V.A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 062.00 | 626 395.00 | 286 667.00 | 913 062.00 |