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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 673.00 | 278.00 | 5 951.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 869.00 | 197 295.00 | 97 574.00 | 294 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 496.00 | 85 266.00 | 44 230.00 | 129 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 914.00 | 288 234.00 | 173 679.00 | 461 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 555.00 | 387.00 | 104 168.00 | 104 555.00 |
BZ Autres créances | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CF Disponibilités | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 390.00 | 387.00 | 403 003.00 | 403 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 304.00 | 288 622.00 | 576 682.00 | 865 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 184 662.00 | 176 890.00 | | 184 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 788.00 | 147 773.00 | | 113 788.00 |
DL TOTAL (I) | 336 951.00 | 363 162.00 | | 336 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413.00 | 101 986.00 | | 68 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 130 002.00 | | 114 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 57 093.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 44 139.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 731.00 | 353 219.00 | | 239 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 682.00 | 716 381.00 | | 576 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 382.00 | 284 921.00 | | 201 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 61.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 195.00 | | 27 597.00 | 439 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 461 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 424 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 775.00 | | 27 469.00 | 401 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | 128.00 | 23 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 505.00 | 40 608.00 | 4 878.00 | 252 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 178.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 010.00 | 40 429.00 | 4 878.00 | 247 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 338.00 | 30 385.00 | 37 953.00 | 68 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 335.00 | 201 382.00 | 37 953.00 | 239 335.00 |