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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 271.00 | 164 110.00 | 4 162.00 | 168 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 466.00 | 256 304.00 | 4 162.00 | 260 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 810.00 | 29 763.00 | 403 047.00 | 432 810.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 241.00 | 32 877.00 | 844 364.00 | 877 241.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 1 367 953.00 | | 1 367 953.00 | 1 367 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 278.00 | 62 640.00 | 2 731 637.00 | 2 794 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 743.00 | 318 944.00 | 2 735 799.00 | 3 054 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 333 993.00 | 1 306 353.00 | | 1 333 993.00 |
DH Report à nouveau | | -48 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 745.00 | 75 981.00 | | 221 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 525.00 | 1 437 779.00 | | 1 659 525.00 |
DP Provisions pour risques | 50 492.00 | 29 216.00 | | 50 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 492.00 | 29 216.00 | | 50 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 213.00 | 501 250.00 | | 500 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 3 846.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 395.00 | 186 916.00 | | 353 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 916.00 | 100 531.00 | | 157 916.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 10 309.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 782.00 | 802 851.00 | | 1 025 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 799.00 | 2 269 846.00 | | 2 735 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 744.00 | 802 851.00 | | 588 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 677.00 | | 4 930.00 | 259 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 260 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 230 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 534.00 | | 4 930.00 | 229 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 562.00 | 1 884.00 | 4 142.00 | 258 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 134.00 | 8.00 | | 30 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 428.00 | 1 876.00 | 4 142.00 | 228 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 216.00 | 27 060.00 | 5 783.00 | 29 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 333.00 | 4 756.00 | 7 326.00 | 32 333.00 |
6T Sur comptes clients | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 210.00 | 4 756.00 | 7 326.00 | 65 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 426.00 | 31 816.00 | 13 109.00 | 94 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 816.00 | 13 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 395.00 | 353 395.00 | | 353 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 838 499.00 | 838 499.00 | | 838 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 213.00 | 63 175.00 | 437 037.00 | 500 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 915.00 | 873 172.00 | 38 742.00 | 911 915.00 |
VW T.V.A. | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 782.00 | 588 744.00 | 437 037.00 | 1 025 782.00 |