| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 825.00 | | 317 825.00 | 317 825.00 |
BZ Autres créances | 604 910.00 | | 604 910.00 | 604 910.00 |
CF Disponibilités | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 127.00 | | 965 127.00 | 965 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 127.00 | | 965 127.00 | 965 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DH Report à nouveau | -161 366.00 | -175 832.00 | | -161 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 591.00 | 32 952.00 | | 229 591.00 |
DL TOTAL (I) | 187 473.00 | -42 117.00 | | 187 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 741.00 | 359 781.00 | | 357 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 008.00 | 260 142.00 | | 209 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 488.00 | 168 064.00 | | 164 488.00 |
EA Autres dettes | 12 899.00 | 2 412.00 | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 136.00 | 790 699.00 | | 744 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 127.00 | 748 581.00 | | 965 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 136.00 | 790 699.00 | | 744 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 089.00 | | | 918 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 089.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 045.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 045.00 | | | 846 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 880.00 | 57 485.00 | 787 364.00 | 729 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 880.00 | 57 485.00 | 787 364.00 | 729 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | 33 518.00 | 7 381.00 | 7 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 008.00 | 209 008.00 | | 209 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 317 543.00 | 317 543.00 | | 317 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VI Groupe et associés | 357 741.00 | 357 741.00 | | 357 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 982.00 | 547 982.00 | | 547 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 807.00 | 923 807.00 | | 923 807.00 |
VW T.V.A. | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 136.00 | 744 136.00 | | 744 136.00 |