| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 1 275.00 | 17 524.00 | 18 800.00 |
AN Terrains | 97 936.00 | 4 943.00 | 92 993.00 | 97 936.00 |
AP Constructions | 5 434 804.00 | 4 448 351.00 | 986 453.00 | 5 434 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 584.00 | 778 904.00 | 15 679.00 | 794 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 935.00 | 62 518.00 | 5 417.00 | 67 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 561.00 | 5 295 992.00 | 1 146 569.00 | 6 442 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 245.00 | 13 473.00 | 56 771.00 | 70 245.00 |
BZ Autres créances | 2 780 010.00 | | 2 780 010.00 | 2 780 010.00 |
CF Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 163.00 | 13 473.00 | 2 874 690.00 | 2 888 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 725.00 | 5 309 465.00 | 4 021 259.00 | 9 330 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -29 502.00 | 6 118.00 | | -29 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | -3 679.00 | | -737.00 |
DK Provisions réglementées | 56 889.00 | 58 782.00 | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 34 951.00 | 69 523.00 | | 34 951.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673.00 | 3 284.00 | | 4 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 274.00 | 3 284.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 416.00 | 3 772 384.00 | | 3 487 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | 3 545.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 445.00 | 173 622.00 | | 308 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 222.00 | 117 548.00 | | 107 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 796.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 034.00 | 4 067 897.00 | | 3 938 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 259.00 | 4 140 706.00 | | 4 021 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 487 416.00 | | | 3 487 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
FG Production vendue services | 1 229 309.00 | | 1 229 309.00 | 1 229 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 906.00 | | 1 291 906.00 | 1 291 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 81 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 746.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 792.00 | 1 530.00 | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 792.00 | 7 276.00 | | 12 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 141.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 1 181.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | 6 095.00 | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 765.00 | 1 345 425.00 | | 1 433 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 502.00 | 1 349 105.00 | | 1 434 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737.00 | -3 679.00 | | -737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 931.00 | | 63 468.00 | 6 385 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862.00 | 5 975.00 | 6 442 561.00 | 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 5 975.00 | 6 423 761.00 | 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 367 131.00 | | 63 468.00 | 6 367 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141 885.00 | 160 081.00 | 5 975.00 | 5 141 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140 610.00 | 160 081.00 | 5 975.00 | 5 140 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 782.00 | 900.00 | 2 792.00 | 58 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 284.00 | 48 274.00 | 3 284.00 | 3 284.00 |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 13 473.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | 13 473.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 747.00 | 62 648.00 | 15 757.00 | 71 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 805.00 | 12 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 2 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 445.00 | 308 445.00 | | 308 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 233.00 | | | 2 679 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 416.00 | 3 487 416.00 | | 3 487 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VP Divers | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 130.00 | 2 861 130.00 | | 2 861 130.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 787.00 | 3 936 787.00 | | 3 936 787.00 |