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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 481 663.00 | | 481 663.00 | 481 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 295.00 | 416 057.00 | 140 238.00 | 556 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 652.00 | 729 756.00 | 459 896.00 | 1 189 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 484.00 | 1 146 990.00 | 1 096 494.00 | 2 243 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BT Marchandises | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CF Disponibilités | 498 458.00 | | 498 458.00 | 498 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 358.00 | | 841 358.00 | 841 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 841.00 | 1 146 990.00 | 1 937 852.00 | 3 084 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 591 465.00 | 595 386.00 | | 591 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 152.00 | 261 079.00 | | 147 152.00 |
DL TOTAL (I) | 826 617.00 | 944 465.00 | | 826 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 648.00 | 228 787.00 | | 121 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 742.00 | 128 635.00 | | 171 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 850.00 | 237 934.00 | | 220 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 996.00 | 547 039.00 | | 596 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 235.00 | 1 143 749.00 | | 1 111 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 852.00 | 2 088 214.00 | | 1 937 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 415.00 | 1 024 507.00 | | 1 089 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 256.00 | | 44 868.00 | 2 202 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 2 243 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 1 745 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 840.00 | | | 482 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 914.00 | | 44 674.00 | 1 704 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | 194.00 | 14 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 074.00 | 156 557.00 | 3 640.00 | 994 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 897.00 | 156 557.00 | 3 640.00 | 992 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 850.00 | 220 850.00 | | 220 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 287.00 | 337 287.00 | | 337 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 645.00 | 203 645.00 | | 203 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 242.00 | 97 422.00 | 21 820.00 | 119 242.00 |
VI Groupe et associés | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 286.00 | 246 589.00 | 14 697.00 | 261 286.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 235.00 | 1 089 415.00 | 21 820.00 | 1 111 235.00 |