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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 373.00 | 19 168.00 | 205.00 | 19 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 975.00 | 232 566.00 | 24 409.00 | 256 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 684.00 | 255 843.00 | 48 841.00 | 304 684.00 |
BN En cours de production de biens | 14 623 526.00 | | 14 623 526.00 | 14 623 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 348.00 | 232 523.00 | 1 992 825.00 | 2 225 348.00 |
BZ Autres créances | 482 462.00 | 142 150.00 | 340 312.00 | 482 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 127.00 | 658.00 | 688 469.00 | 689 127.00 |
CF Disponibilités | 3 237 501.00 | | 3 237 501.00 | 3 237 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 262 182.00 | 375 331.00 | 20 886 851.00 | 21 262 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 566 866.00 | 631 174.00 | 20 935 692.00 | 21 566 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 443.00 | | | 337 443.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | 4 109.00 | 100.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 263.00 | 357 263.00 | | 357 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 757 878.00 | 627 267.00 | | 757 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 081.00 | 318 611.00 | | 395 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 222.00 | 2 183 141.00 | | 2 390 222.00 |
DP Provisions pour risques | 540 004.00 | 317 688.00 | | 540 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 004.00 | 317 688.00 | | 540 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | 40 020.00 | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 075.00 | 64 135.00 | | 62 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 955.00 | 1 468 971.00 | | 1 275 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 357.00 | 775 007.00 | | 709 357.00 |
EA Autres dettes | 18 009.00 | 1 823.00 | | 18 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 938 854.00 | 15 333 790.00 | | 15 938 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 005 466.00 | 17 683 746.00 | | 18 005 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 935 692.00 | 20 184 574.00 | | 20 935 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 005 466.00 | 17 661 880.00 | | 18 005 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 710.00 | | 1 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 844.00 | | 4 139.00 | 359 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 298.00 | 304 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 298.00 | 256 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 534.00 | | 2 739.00 | 313 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | | 1 400.00 | 19 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 758.00 | 23 761.00 | 23 785.00 | 251 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817.00 | 351.00 | | 18 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 941.00 | 23 410.00 | 23 785.00 | 232 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 688.00 | 540 004.00 | 317 688.00 | 317 688.00 |
6T Sur comptes clients | 133 754.00 | 133 044.00 | 34 275.00 | 133 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 530.00 | 142 808.00 | 20 530.00 | 20 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 284.00 | 279 961.00 | 54 805.00 | 154 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 972.00 | 819 965.00 | 372 493.00 | 471 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 198.00 | 351 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 767.00 | 20 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 955.00 | 1 275 955.00 | | 1 275 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 938 854.00 | 15 938 854.00 | | 15 938 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 905.00 | 1 887 905.00 | | 1 887 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 443.00 | | 337 443.00 | 337 443.00 |
VB T. V. A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VC Groupe et associés | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 047.00 | 303 047.00 | | 303 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 533.00 | 2 374 585.00 | 353 948.00 | 2 728 533.00 |
VW T.V.A. | 287 607.00 | 287 607.00 | | 287 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 005 466.00 | 18 005 466.00 | | 18 005 466.00 |