| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 020.00 | 80 000.00 | 71 020.00 | 151 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 317.00 | 400 000.00 | 23 317.00 | 423 317.00 |
BT Marchandises | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
BZ Autres créances | 1 817 009.00 | | 1 817 009.00 | 1 817 009.00 |
CF Disponibilités | 1 195 624.00 | | 1 195 624.00 | 1 195 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 174.00 | 400 000.00 | 3 270 174.00 | 3 670 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 194.00 | 480 000.00 | 3 341 194.00 | 3 821 194.00 |
CU Autres participations | 151 020.00 | 80 000.00 | 71 020.00 | 151 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 436.00 | 909 554.00 | | 1 023 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 141.00 | 113 883.00 | | 819 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 577.00 | 1 551 436.00 | | 2 370 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 801.00 | 694 935.00 | | 600 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 2 500.00 | | 74 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 418.00 | 36 021.00 | | 291 418.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 617.00 | 1 019 325.00 | | 970 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 194.00 | 2 570 761.00 | | 3 341 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 617.00 | 762 385.00 | | 970 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 356.00 | 1 699 356.00 | | 1 699 356.00 |
VI Groupe et associés | 600 801.00 | 600 801.00 | | 600 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 972.00 | | | 281 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 009.00 | 1 817 009.00 | | 1 817 009.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 617.00 | 970 617.00 | | 970 617.00 |