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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 624 223.00 | 591 365.00 | 32 858.00 | 624 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 247.00 | 190 533.00 | 38 715.00 | 229 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 899.00 | 781 898.00 | 285 001.00 | 1 066 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 407.00 | 32 869.00 | 26 538.00 | 59 407.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 947.00 | 32 869.00 | 163 077.00 | 195 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 846.00 | 814 768.00 | 448 079.00 | 1 262 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 701.00 | 33 467.00 | | 12 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 567.00 | 114 234.00 | | 134 567.00 |
DL TOTAL (I) | 367 268.00 | 367 701.00 | | 367 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 823.00 | 56 910.00 | | 54 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 13 486.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | 10 525.00 | | 18 931.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 2 030.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 811.00 | 82 950.00 | | 80 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 079.00 | 450 651.00 | | 448 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 811.00 | 82 950.00 | | 80 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 074.00 | | 269 074.00 | 269 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 074.00 | | 269 074.00 | 269 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 164.00 | 37 268.00 | | 41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 422.00 | 244 956.00 | | 276 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 855.00 | 130 722.00 | | 141 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 567.00 | 114 234.00 | | 134 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 299.00 | | 3 600.00 | 1 063 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 299.00 | | 3 600.00 | 1 063 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 835.00 | 14 063.00 | | 767 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 835.00 | 14 063.00 | | 767 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |