| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 537.00 | 14 232.00 | 27 305.00 | 41 537.00 |
AN Terrains | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AP Constructions | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 529.00 | 39 501.00 | 6 028.00 | 45 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 447.00 | 94 357.00 | 57 090.00 | 151 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 285.00 | 263 672.00 | 103 614.00 | 367 285.00 |
BT Marchandises | 943 197.00 | 19 382.00 | 923 815.00 | 943 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 150.00 | 47 091.00 | 518 060.00 | 565 150.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 929 951.00 | | 929 951.00 | 929 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 960.00 | 66 473.00 | 2 432 487.00 | 2 498 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 245.00 | 330 145.00 | 2 536 101.00 | 2 866 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 1 078 532.00 | | | 1 078 532.00 |
DH Report à nouveau | 229 387.00 | | | 229 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 182.00 | | | 224 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 101.00 | | | 1 716 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 449.00 | | | 342 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 086.00 | | | 404 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 101.00 | | | 2 536 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 288.00 | | 56 998.00 | 326 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 367 285.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 41 537.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 777.00 | | 34 760.00 | 22 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 321.00 | | 22 238.00 | 290 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 853.00 | 25 819.00 | | 237 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 7 835.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 456.00 | 17 984.00 | | 231 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 919.00 | 7 872.00 | 5 409.00 | 16 919.00 |
6T Sur comptes clients | 29 066.00 | 29 954.00 | 11 930.00 | 29 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 985.00 | 37 826.00 | 17 339.00 | 45 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 985.00 | 37 826.00 | 17 339.00 | 45 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 826.00 | 17 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 465 789.00 | 465 789.00 | | 465 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 342 449.00 | 342 449.00 | | 342 449.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 870.00 | 585 680.00 | 13 190.00 | 598 870.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |