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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AH Fonds commercial | 5 545 062.00 | 1 475 088.00 | 4 069 973.00 | 5 545 062.00 |
AP Constructions | 1 405 364.00 | 509 243.00 | 896 121.00 | 1 405 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 690.00 | 2 664 518.00 | 348 172.00 | 3 012 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466 481.00 | 4 187 026.00 | 1 279 454.00 | 5 466 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
AX Avances et acomptes | 682 691.00 | | 682 691.00 | 682 691.00 |
BF Prêts | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 870 475.00 | 8 852 874.00 | 8 017 601.00 | 16 870 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 478.00 | 11 760.00 | 56 718.00 | 68 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | 4 025.00 | 6 091.00 | 10 117.00 |
BZ Autres créances | 2 172 973.00 | | 2 172 973.00 | 2 172 973.00 |
CF Disponibilités | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 005.00 | 15 785.00 | 2 403 220.00 | 2 419 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 289 481.00 | 8 868 659.00 | 10 420 821.00 | 19 289 481.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 202.00 | 2 577 530.00 | | 2 394 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797 054.00 | -183 328.00 | | -1 797 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 804.00 | 5 550 859.00 | | 3 753 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 405.00 | 229 323.00 | | 119 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 637.00 | 1 026 309.00 | | 4 212 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 794.00 | 2 359 125.00 | | 738 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 755.00 | 1 263 467.00 | | 1 249 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 108.00 | 192 335.00 | | 315 108.00 |
EA Autres dettes | 31 316.00 | 25 046.00 | | 31 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 017.00 | 5 098 885.00 | | 6 667 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 821.00 | 10 684 620.00 | | 10 420 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 212 637.00 | | | 4 212 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 016 364.00 | | 8 016 364.00 | 8 016 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 364.00 | | 8 016 364.00 | 8 016 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 958.00 | 11 949.00 | | 19 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 958.00 | 15 586.00 | | 29 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 709.00 | 18 537.00 | | 41 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 359.00 | | | 351 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 068.00 | 22 174.00 | | 393 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 109.00 | -6 587.00 | | -363 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 790.00 | 16 187 733.00 | | 8 488 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 845.00 | 16 371 062.00 | | 10 285 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797 054.00 | -183 328.00 | | -1 797 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 101 821.00 | | 1 142 256.00 | 17 101 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 601.00 | 16 870 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 541.00 | 5 562 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 061.00 | 10 817 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776 601.00 | | | 5 776 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 866 896.00 | | 1 109 409.00 | 10 866 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 323.00 | | 32 847.00 | 458 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474 606.00 | 925 421.00 | 1 022 241.00 | 7 474 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 366.00 | | 368.00 | 17 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457 239.00 | 925 421.00 | 1 021 873.00 | 7 457 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 689 261.00 | | 214 173.00 | 1 689 261.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 915.00 | 69.00 | 3 959.00 | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 069.00 | 11 829.00 | 226 024.00 | 1 705 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 945.00 | 11 829.00 | 260 900.00 | 1 739 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 829.00 | 260 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 794.00 | 738 794.00 | | 738 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 440.00 | 647 440.00 | | 647 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 831.00 | 530 831.00 | | 530 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 108.00 | 315 108.00 | | 315 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UP Prêts | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 617 991.00 | 617 991.00 | | 617 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 042.00 | 1 211 042.00 | | 1 211 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 576.00 | 4 212 576.00 | | 4 212 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 382.00 | 243 382.00 | | 243 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 568.00 | 2 298 458.00 | 491 110.00 | 2 789 568.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 017.00 | 6 667 017.00 | | 6 667 017.00 |