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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 739 011.00 | | 24 739 011.00 | 24 739 011.00 |
BZ Autres créances | 43 891 465.00 | | 43 891 465.00 | 43 891 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 902 641.00 | | 43 902 641.00 | 43 902 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 451 117.00 | | 451 117.00 | 451 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 092 769.00 | | 69 092 769.00 | 69 092 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 121 712.00 | | | 32 121 712.00 |
CU Autres participations | 24 739 011.00 | | 24 739 011.00 | 24 739 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 394 817.00 | 29 394 817.00 | | 29 394 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 1 352 890.00 | 1 352 890.00 | | 1 352 890.00 |
DH Report à nouveau | 7 862 281.00 | 8 420 928.00 | | 7 862 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 676.00 | -558 648.00 | | -390 676.00 |
DL TOTAL (I) | 38 361 743.00 | 38 752 420.00 | | 38 361 743.00 |
DP Provisions pour risques | 451 117.00 | 763 019.00 | | 451 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 117.00 | 763 019.00 | | 451 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 854 812.00 | 27 373 831.00 | | 29 854 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 19 296.00 | | 46 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 901 404.00 | 27 393 127.00 | | 29 901 404.00 |
ED (V) | 378 505.00 | 692 552.00 | | 378 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 092 769.00 | 67 601 117.00 | | 69 092 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470 846.00 | 8 774 134.00 | | 5 470 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 961.00 | 855 404.00 | | 860 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 637.00 | 1 414 051.00 | | 1 251 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 676.00 | -558 648.00 | | -390 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 739 011.00 | | | 24 739 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 739 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 739 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 739 011.00 | | | 24 739 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 019.00 | 451 117.00 | 763 019.00 | 763 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 019.00 | 451 117.00 | 763 019.00 | 763 019.00 |
UG ‐ Financières | | 451 117.00 | 763 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 985 761.00 | 2 555 202.00 | | 26 985 761.00 |
UX Autres créances clients | 43 891 465.00 | 11 769 753.00 | 32 121 712.00 | 43 891 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 051.00 | 2 869 051.00 | | 2 869 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 902 641.00 | 11 780 929.00 | 32 121 712.00 | 43 902 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 901 404.00 | 5 470 846.00 | | 29 901 404.00 |