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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 198.00 | 43 269.00 | 929.00 | 44 198.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 221 873.00 | 339 038.00 | 882 835.00 | 1 221 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 131.00 | 946 355.00 | 13 776.00 | 960 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 665.00 | 230 816.00 | 24 849.00 | 255 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 708.00 | 1 635 901.00 | 1 181 808.00 | 2 817 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 185.00 | 69 281.00 | 720 904.00 | 790 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 570.00 | 45 867.00 | 715 703.00 | 761 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 887.00 | | 410 887.00 | 410 887.00 |
BZ Autres créances | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CF Disponibilités | 2 298 945.00 | | 2 298 945.00 | 2 298 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 312.00 | 115 148.00 | 4 288 164.00 | 4 403 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 020.00 | 1 751 049.00 | 5 469 971.00 | 7 221 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
CU Autres participations | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 714.00 | 714 714.00 | | 714 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
DG Autres réserves | 2 688 647.00 | 2 598 729.00 | | 2 688 647.00 |
DH Report à nouveau | 930 282.00 | 930 282.00 | | 930 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 769.00 | 89 918.00 | | 263 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 883.00 | 4 405 114.00 | | 4 668 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 1 254.00 | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 696.00 | 109 979.00 | | 49 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 979.00 | 725 999.00 | | 536 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 244.00 | 169 140.00 | | 211 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 243.00 | 1 006 372.00 | | 799 243.00 |
ED (V) | 1 845.00 | 1 561.00 | | 1 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 971.00 | 5 419 465.00 | | 5 469 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 051.00 | 1 006 372.00 | | 735 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 067.00 | 3 724 473.00 | 4 443 540.00 | 719 067.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 067.00 | 3 724 473.00 | 4 470 540.00 | 746 067.00 |
FM Production stockée | | | 170 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 455.00 | 30 772.00 | | 92 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 117.00 | 4 226 824.00 | | 4 918 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 348.00 | 4 136 906.00 | | 4 654 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 769.00 | 89 918.00 | | 263 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 985.00 | | 45 723.00 | 2 771 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 945.00 | | 45 723.00 | 2 601 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 892.00 | 121 557.00 | | 1 442 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 015.00 | 5 254.00 | | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 907.00 | 116 303.00 | | 1 399 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 459.00 | 115 148.00 | 86 459.00 | 86 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 911.00 | 115 148.00 | 86 459.00 | 157 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 329.00 | 115 148.00 | 92 877.00 | 164 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 148.00 | 92 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 979.00 | 536 979.00 | | 536 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
UX Autres créances clients | 410 887.00 | 410 887.00 | | 410 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 032.00 | 552 612.00 | 49 420.00 | 602 032.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 243.00 | 799 243.00 | | 799 243.00 |