| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 101 013.00 | 67 693.00 | 33 320.00 | 101 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 119.00 | 290 812.00 | 3 307.00 | 294 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 581.00 | 263 640.00 | 62 941.00 | 326 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 009.00 | 624 609.00 | 101 400.00 | 726 009.00 |
BN En cours de production de biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 804.00 | 2 575.00 | 343 229.00 | 345 804.00 |
BZ Autres créances | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 639.00 | 2 575.00 | 441 065.00 | 443 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 649.00 | 627 184.00 | 542 465.00 | 1 169 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 812.00 | 342 732.00 | | 68 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 228.00 | -273 920.00 | | -200 228.00 |
DL TOTAL (I) | -123 032.00 | 77 196.00 | | -123 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 047.00 | 114 644.00 | | 97 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 361.00 | 65 000.00 | | 52 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 379.00 | 273 412.00 | | 292 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 623.00 | 179 737.00 | | 220 623.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 988.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 496.00 | 633 782.00 | | 665 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 465.00 | 732 021.00 | | 542 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 913.00 | 554 295.00 | | 618 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 449.00 | 37 177.00 | 36 017.00 | 623 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 496.00 | 618 913.00 | 46 583.00 | 665 496.00 |