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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 436.00 | 40 915.00 | 11 521.00 | 52 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 308.00 | 213 087.00 | 29 221.00 | 242 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 552.00 | 259 807.00 | 435 745.00 | 695 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 346 183.00 | | 346 183.00 | 346 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 531.00 | | 447 531.00 | 447 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 083.00 | 259 807.00 | 883 276.00 | 1 143 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 224 536.00 | | 241 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 284.00 | 16 497.00 | | 149 284.00 |
DL TOTAL (I) | 542 732.00 | 393 447.00 | | 542 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 113 289.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 276.00 | 157 395.00 | | 82 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 090.00 | 69 153.00 | | 57 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 544.00 | 539 957.00 | | 340 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 276.00 | 933 404.00 | | 883 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 544.00 | 339 957.00 | | 140 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 517.00 | | 4 034.00 | 692 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 695 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 300 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 525.00 | | | 377 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 679.00 | | 2 870.00 | 298 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | 1 165.00 | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 134.00 | 20 673.00 | 1 000.00 | 240 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 134.00 | 20 673.00 | 1 000.00 | 240 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VC Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 544.00 | 140 544.00 | 200 000.00 | 340 544.00 |