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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 430.00 | 15 273.00 | 50 157.00 | 65 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 126.00 | 3 192 154.00 | 355 972.00 | 3 548 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 18 405.00 | 8 774.00 | 27 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 477.00 | 3 261 646.00 | 428 830.00 | 3 690 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 390.00 | 2 250.00 | 342 139.00 | 344 390.00 |
BZ Autres créances | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
CF Disponibilités | 1 063 001.00 | | 1 063 001.00 | 1 063 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 103.00 | 2 250.00 | 1 724 852.00 | 1 727 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 580.00 | 3 263 897.00 | 2 153 682.00 | 5 417 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 136.00 | 35 814.00 | 1 321.00 | 37 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 000.00 | 490 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 980.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 926.00 | 105 436.00 | | 65 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 344.00 | 1 058 417.00 | | 1 124 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | 788.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 788.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 966.00 | 350 274.00 | | 300 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 529.00 | 396 029.00 | | 476 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 103 010.00 | | 77 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 410.00 | 1 480 484.00 | | 1 028 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 682.00 | 2 539 690.00 | | 2 153 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 922.00 | 1 480 484.00 | | 776 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 736 114.00 | | 3 736 114.00 | 3 736 114.00 |
FG Production vendue services | -469 829.00 | | -469 829.00 | -469 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 284.00 | | 3 266 284.00 | 3 266 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 37 859.00 | | 24 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 865.00 | 2 571 603.00 | | 3 268 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 939.00 | 2 466 166.00 | | 3 202 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 926.00 | 105 436.00 | | 65 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 873.00 | | 19 685.00 | 3 677 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 080.00 | | 3 690 478.00 | 7 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | | 3 653 342.00 | 7 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 737.00 | | 19 685.00 | 3 640 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788.00 | 928.00 | 788.00 | 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | 100.00 | 1 225.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 100.00 | 1 225.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 1 028.00 | 2 013.00 | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 529.00 | 476 529.00 | | 476 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UX Autres créances clients | 344 390.00 | 344 390.00 | | 344 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 967.00 | 49 479.00 | 203 607.00 | 300 967.00 |
VI Groupe et associés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 125.00 | 510 125.00 | | 510 125.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 411.00 | 776 923.00 | 203 607.00 | 1 028 411.00 |