| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AN Terrains | 1 143 099.00 | 13 189.00 | 1 129 910.00 | 1 143 099.00 |
AP Constructions | 1 133 477.00 | 986 484.00 | 146 994.00 | 1 133 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 667.00 | 2 702 902.00 | 323 765.00 | 3 026 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425 536.00 | 6 258 337.00 | 1 167 199.00 | 7 425 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927 758.00 | 9 967 683.00 | 2 960 075.00 | 12 927 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 110.00 | 222 038.00 | 2 911 072.00 | 3 133 110.00 |
BZ Autres créances | 3 319 839.00 | | 3 319 839.00 | 3 319 839.00 |
CF Disponibilités | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 767.00 | 222 038.00 | 6 320 729.00 | 6 542 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 470 525.00 | 10 189 721.00 | 9 280 804.00 | 19 470 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 960.00 | 1 082 960.00 | | 1 082 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 689.00 | 1 581 987.00 | | 1 581 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 506.00 | 550 902.00 | | 597 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 155.00 | 4 623 849.00 | | 4 670 155.00 |
DP Provisions pour risques | 43 147.00 | 5 045.00 | | 43 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 667.00 | 909 258.00 | | 872 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 814.00 | 914 303.00 | | 915 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 540.00 | 12 604.00 | | 27 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 9 206.00 | | 2 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 910.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 013.00 | 2 334 134.00 | | 2 105 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 269.00 | 1 571 687.00 | | 1 421 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 8 628.00 | | 5 081.00 |
EA Autres dettes | 133 578.00 | 48 943.00 | | 133 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 835.00 | 3 986 111.00 | | 3 694 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 804.00 | 9 524 263.00 | | 9 280 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 641.00 | | 1 242 641.00 | 1 242 641.00 |
FG Production vendue services | 10 792 207.00 | | 10 792 207.00 | 10 792 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 848.00 | | 12 034 848.00 | 12 034 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 867.00 | |
GE Autres charges | | | -21 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 771.00 | 13 153.00 | | 33 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 771.00 | 13 153.00 | | 33 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 533.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 533.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 321.00 | 12 620.00 | | 33 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 950.00 | 82 829.00 | | 111 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 470.00 | 224 990.00 | | 263 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 474.00 | 12 093 087.00 | | 12 305 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 707 968.00 | 11 542 185.00 | | 11 707 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 506.00 | 550 902.00 | | 597 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 678.00 | | 267 401.00 | 13 007 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 321.00 | 12 927 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 321.00 | 12 920 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000 727.00 | | 267 401.00 | 13 000 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898 202.00 | 416 802.00 | 347 321.00 | 9 898 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 431.00 | 416 802.00 | 347 321.00 | 9 891 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 303.00 | 81 867.00 | 80 356.00 | 914 303.00 |
6T Sur comptes clients | 203 616.00 | 166 361.00 | 147 939.00 | 203 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 616.00 | 166 361.00 | 147 939.00 | 203 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 919.00 | 248 228.00 | 228 295.00 | 1 117 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 228.00 | 228 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 013.00 | 2 105 013.00 | | 2 105 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 059.00 | 451 059.00 | | 451 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 978.00 | 3 072 978.00 | | 3 072 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VB T. V. A. | 421 148.00 | 421 148.00 | | 421 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 270.00 | 2 804 270.00 | | 2 804 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VP Divers | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 552.00 | 6 454 552.00 | | 6 454 552.00 |
VW T.V.A. | 700 922.00 | 700 922.00 | | 700 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 744.00 | 3 694 744.00 | | 3 694 744.00 |