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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 773 895.00 | | 773 895.00 | 773 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 600.00 | 443 596.00 | 137 004.00 | 580 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 694.00 | 448 096.00 | 990 598.00 | 1 438 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BT Marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 700.00 | 101 976.00 | 1 173 724.00 | 1 275 700.00 |
BZ Autres créances | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 185.00 | | 465 185.00 | 465 185.00 |
CF Disponibilités | 186 255.00 | | 186 255.00 | 186 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 838.00 | 101 976.00 | 1 939 862.00 | 2 041 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 532.00 | 550 072.00 | 2 930 460.00 | 3 480 532.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 274.00 | | | 1 248 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 119.00 | | | 1 483 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 047.00 | | | 582 047.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 410.00 | | | 417 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 342.00 | | | 1 447 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 460.00 | | | 2 930 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 201.00 | | | 1 254 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 3 851 611.00 | | 3 851 611.00 | 3 851 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 011.00 | | 3 852 011.00 | 3 852 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 597.00 | |
GE Autres charges | | | 34 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 685.00 | | | 3 909 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 841.00 | | | 3 806 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 603.00 | | 29 073.00 | 1 411 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 1 438 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 582 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 062.00 | | | 835 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 309.00 | | 26 273.00 | 558 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 2 800.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 859.00 | 26 302.00 | 1 065.00 | 422 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 359.00 | 26 302.00 | 1 065.00 | 418 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 135.00 | 39 597.00 | 38 755.00 | 101 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 135.00 | 39 597.00 | 38 755.00 | 101 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 135.00 | 39 597.00 | 38 755.00 | 101 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 597.00 | 38 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 410.00 | 417 410.00 | | 417 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 275.00 | 1 097 275.00 | | 1 097 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 748.00 | 55 607.00 | 183 048.00 | 248 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 527.00 | 1 374 485.00 | 11 042.00 | 1 385 527.00 |
VW T.V.A. | 275 625.00 | 275 625.00 | | 275 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 342.00 | 1 254 201.00 | 183 048.00 | 1 447 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
ST Autres comptes | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
YT Sous‐traitance | 685 200.00 | | | 685 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 396.00 | | | 761 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 552.00 | | | 223 552.00 |
ZE Dividendes | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 533.00 | | | 1 193 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |