| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 669.00 | 45 536.00 | 2 132.00 | 47 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 080.00 | 373 242.00 | 51 839.00 | 425 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 552.00 | 237 909.00 | 23 642.00 | 261 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 301.00 | 656 688.00 | 77 613.00 | 734 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 088.00 | 19 641.00 | 312 447.00 | 332 088.00 |
BZ Autres créances | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 1 092 102.00 | | 1 092 102.00 | 1 092 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 919.00 | 19 641.00 | 1 544 278.00 | 1 563 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 219.00 | 676 328.00 | 1 621 891.00 | 2 298 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 159 084.00 | 255 913.00 | | 159 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 434.00 | -96 829.00 | | 306 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 927.00 | 16 717.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 593 745.00 | 300 100.00 | | 593 745.00 |
DP Provisions pour risques | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 641.00 | 19 843.00 | | 23 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 627.00 | 38 828.00 | | 42 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 165.00 | 23 684.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 488.00 | 123 530.00 | | 249 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 992.00 | 107 859.00 | | 249 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 051.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 026.00 | 18 519.00 | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 520.00 | 778 643.00 | | 985 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 891.00 | 1 117 572.00 | | 1 621 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 354.00 | 254 959.00 | | 764 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 494 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 679 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 789.00 | 18 880.00 | | 12 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 789.00 | 20 900.00 | | 12 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 1 052.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 254.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 691.00 | 19 646.00 | | 12 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 963.00 | 1 097 239.00 | | 2 197 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 529.00 | 1 194 068.00 | | 1 891 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 434.00 | -96 829.00 | | 306 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 515.00 | 6 863.00 | | 6 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 002.00 | | 64 992.00 | 691 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 693.00 | 734 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 693.00 | 686 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 169.00 | | 1 500.00 | 46 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 833.00 | | 63 492.00 | 644 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 732.00 | 72 648.00 | 21 693.00 | 605 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 496.00 | 9 040.00 | | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 236.00 | 63 608.00 | 21 693.00 | 569 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 828.00 | 3 798.00 | | 38 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 828.00 | 3 798.00 | | 38 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 488.00 | 249 488.00 | | 249 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
UX Autres créances clients | 332 088.00 | 332 088.00 | | 332 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 195 813.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 002.00 | 455 002.00 | | 455 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 354.00 | 764 354.00 | 195 813.00 | 964 354.00 |