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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
AH Fonds commercial | 4 341 505.00 | 50 000.00 | 4 291 505.00 | 4 341 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 637.00 | 345 562.00 | 71 076.00 | 416 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 878.00 | 554 586.00 | 6 293 293.00 | 6 847 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 051.00 | 3 230.00 | 1 186 821.00 | 1 190 051.00 |
BZ Autres créances | 1 031 757.00 | | 1 031 757.00 | 1 031 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
CF Disponibilités | 3 569 939.00 | | 3 569 939.00 | 3 569 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 656.00 | 3 230.00 | 6 140 426.00 | 6 143 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 535.00 | 557 816.00 | 12 433 719.00 | 12 991 535.00 |
CU Autres participations | 1 710 946.00 | | 1 710 946.00 | 1 710 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 080 978.00 | 5 055 473.00 | | 5 080 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 907.00 | 825 504.00 | | 1 935 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 884.00 | 6 100 978.00 | | 7 236 884.00 |
DP Provisions pour risques | 318 108.00 | 10 000.00 | | 318 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 108.00 | 10 000.00 | | 318 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 474.00 | 309 126.00 | | 228 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 912.00 | 2 999 267.00 | | 2 458 912.00 |
EA Autres dettes | 2 190 083.00 | 2 202 758.00 | | 2 190 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 727.00 | 5 511 151.00 | | 4 878 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 719.00 | 11 622 129.00 | | 12 433 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 525 819.00 | | 11 525 819.00 | 11 525 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 819.00 | | 11 525 819.00 | 11 525 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 624 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 2 967.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 2 967.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 532.00 | 123 207.00 | | 44 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 608.00 | | | 304 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 140.00 | 123 207.00 | | 349 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 142.00 | -120 240.00 | | -348 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 532.00 | 183 516.00 | | 598 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 417.00 | 10 744 943.00 | | 11 932 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 510.00 | 9 919 438.00 | | 9 996 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 907.00 | 825 504.00 | | 1 935 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 845 156.00 | | 49 593.00 | 6 845 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 786.00 | 1 930 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 871.00 | 6 847 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 085.00 | 416 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 529.00 | | | 4 500 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 184.00 | | 49 539.00 | 390 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 443.00 | | 54.00 | 1 954 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 964.00 | 30 707.00 | 23 085.00 | 496 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 844.00 | 180.00 | | 158 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 120.00 | 30 527.00 | 23 085.00 | 338 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 308 108.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 3 230.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 311 338.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 474.00 | 228 474.00 | | 228 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 479.00 | 1 319 479.00 | | 1 319 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 627.00 | 498 627.00 | | 498 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 848.00 | 424 848.00 | | 424 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 083.00 | 2 190 083.00 | | 2 190 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 821.00 | 1 186 821.00 | | 1 186 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 547.00 | 1 026 547.00 | | 1 026 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 295.00 | 2 338 529.00 | 219 766.00 | 2 558 295.00 |
VW T.V.A. | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 727.00 | 4 878 727.00 | | 4 878 727.00 |