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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
BF Prêts | 1 687 951.00 | | 1 687 951.00 | 1 687 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 277 902.00 | | 16 277 902.00 | 16 277 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 676 834.00 | | 8 676 834.00 | 8 676 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 676 834.00 | | 8 676 834.00 | 8 676 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 954 736.00 | | 24 954 736.00 | 24 954 736.00 |
CU Autres participations | 14 498 614.00 | | 14 498 614.00 | 14 498 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696 620.00 | 21 696 620.00 | | 21 696 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735 955.00 | 2 735 955.00 | | 2 735 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DH Report à nouveau | 306 674.00 | 363 471.00 | | 306 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 729.00 | -56 797.00 | | -81 729.00 |
DL TOTAL (I) | 24 691 196.00 | 24 772 925.00 | | 24 691 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 539.00 | 3 060.00 | | 263 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 539.00 | 3 060.00 | | 263 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 736.00 | 24 775 985.00 | | 24 954 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 450.00 | 223 272.00 | | 225 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 179.00 | 280 069.00 | | 307 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 729.00 | -56 797.00 | | -81 729.00 |