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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 748.00 | 357 011.00 | 76 737.00 | 433 748.00 |
AH Fonds commercial | 543 471.00 | | 543 471.00 | 543 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 698.00 | 312 766.00 | 131 932.00 | 444 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 335.00 | 538 763.00 | 295 572.00 | 834 335.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 035.00 | 1 208 540.00 | 1 133 496.00 | 2 342 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 975.00 | | 620 975.00 | 620 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 185.00 | 388.00 | 1 540 797.00 | 1 541 185.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 3 165 664.00 | | 3 165 664.00 | 3 165 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 697.00 | 388.00 | 5 402 309.00 | 5 402 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 732.00 | 1 208 928.00 | 6 535 805.00 | 7 744 732.00 |
CU Autres participations | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 720.00 | 215 063.00 | | 1 180 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 329.00 | 1 531 319.00 | | 2 181 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 393.00 | 1 806 264.00 | | 3 424 393.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 50 839.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 50 839.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 065.00 | 812 323.00 | | 91 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 227.00 | 459 963.00 | | 1 497 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 643.00 | 1 080 221.00 | | 1 485 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 695.00 | | |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 19 367.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 411.00 | 2 403 724.00 | | 3 099 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 805.00 | 4 260 827.00 | | 6 535 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 594 196.00 | | 14 594 196.00 | 14 594 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594 196.00 | | 14 594 196.00 | 14 594 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 723 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 189.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 273.00 | 189.00 | | 64 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 14 907.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | 1 444.00 | | 1 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 55 191.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 442.00 | -55 001.00 | | 62 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 376.00 | 595 202.00 | | 790 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 705 481.00 | 9 610 327.00 | | 14 705 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 152.00 | 8 079 008.00 | | 12 524 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 329.00 | 1 531 319.00 | | 2 181 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 953.00 | 19 895.00 | | 22 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 310.00 | 128 728.00 | 6 498.00 | 1 086 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 925.00 | 28 085.00 | | 328 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 385.00 | 100 642.00 | 6 498.00 | 757 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 227.00 | 1 497 227.00 | | 1 497 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 642.00 | 1 485 642.00 | | 1 485 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 522.00 | 6 000.00 | 31 522.00 | 37 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 065.00 | 32 021.00 | 59 044.00 | 91 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614 555.00 | 1 614 555.00 | | 1 614 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 077.00 | 1 620 555.00 | 31 522.00 | 1 652 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 411.00 | 3 040 367.00 | 59 044.00 | 3 099 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |