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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 505 874.00 | 387 700.00 | 118 174.00 | 505 874.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 305.00 | 387 700.00 | 118 605.00 | 506 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 790.00 | 1 745.00 | 130 044.00 | 131 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
084 Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 776.00 | 1 745.00 | 191 031.00 | 192 776.00 |
110 Total général Actif | 699 082.00 | 389 445.00 | 309 636.00 | 699 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 959.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
222 Production stockée | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
230 Autres produits | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 755.00 | | | 379 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 689.00 | | | -5 689.00 |
242 Autres charges externes. | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
252 Charges sociales | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 736.00 | | | 398 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 981.00 | | | -18 981.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 362.00 | | | -19 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 804.00 | | | 503 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |