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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AN Terrains | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
AP Constructions | 274 831.00 | 95 858.00 | 178 973.00 | 274 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983 132.00 | 3 563 447.00 | 419 685.00 | 3 983 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 853.00 | 496 862.00 | 84 991.00 | 581 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 498.00 | 4 163 125.00 | 983 373.00 | 5 146 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 491.00 | 10 749.00 | 331 742.00 | 342 491.00 |
BZ Autres créances | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 224.00 | 51 151.00 | 649 074.00 | 700 224.00 |
CF Disponibilités | 1 304 277.00 | | 1 304 277.00 | 1 304 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 683.00 | 61 900.00 | 2 360 783.00 | 2 422 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 181.00 | 4 225 025.00 | 3 344 155.00 | 7 569 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 458.00 | 1 369 482.00 | | 1 611 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 680.00 | 441 976.00 | | 170 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 569.00 | 1 859 888.00 | | 1 830 569.00 |
DP Provisions pour risques | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 888.00 | 674 558.00 | | 595 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 918.00 | 74 157.00 | | 83 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 597.00 | 312 228.00 | | 428 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 421.00 | 203 453.00 | | 273 421.00 |
EA Autres dettes | 98 871.00 | 36 583.00 | | 98 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 694.00 | 1 300 979.00 | | 1 480 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 155.00 | 3 193 760.00 | | 3 344 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 200.00 | | 171 356.00 | 5 533 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 058.00 | 5 146 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 958.00 | 5 129 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 067.00 | | 170 506.00 | 5 513 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | 850.00 | 13 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 10 749.00 | 5 304.00 | 5 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 008.00 | 26 823.00 | 4 680.00 | 29 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 312.00 | 37 572.00 | 9 984.00 | 34 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 205.00 | 37 572.00 | 9 984.00 | 67 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | 5 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 823.00 | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 597.00 | 428 597.00 | | 428 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 329 592.00 | 329 592.00 | | 329 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 004.00 | 244 327.00 | 350 677.00 | 595 004.00 |
VI Groupe et associés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 174.00 | | | 279 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 598.00 | 427 598.00 | | 427 598.00 |
VW T.V.A. | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 693.00 | 1 130 017.00 | 350 677.00 | 1 480 693.00 |