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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 579.00 | 156 347.00 | 2 232.00 | 158 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
AN Terrains | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
AP Constructions | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 453.00 | 736 136.00 | 85 317.00 | 821 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 337.00 | 2 429 742.00 | 1 769 595.00 | 4 199 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 330.00 | 184 100.00 | 988 229.00 | 1 172 330.00 |
BZ Autres créances | 2 036 288.00 | | 2 036 288.00 | 2 036 288.00 |
CF Disponibilités | 498 134.00 | | 498 134.00 | 498 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 689.00 | 184 100.00 | 3 776 589.00 | 3 960 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 026.00 | 2 613 842.00 | 5 546 184.00 | 8 160 026.00 |
CU Autres participations | 840 711.00 | 270 000.00 | 570 711.00 | 840 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 027 403.00 | 1 013 299.00 | 1 014 104.00 | 2 027 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DG Autres réserves | 406 475.00 | | | 406 475.00 |
DH Report à nouveau | | -251 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 393.00 | 658 149.00 | | 226 393.00 |
DK Provisions réglementées | 21 569.00 | 16 287.00 | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 637.00 | 1 634 962.00 | | 1 866 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 817.00 | 876 361.00 | | 2 030 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 27 552.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 953.00 | 244 557.00 | | 285 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 759.00 | 967 119.00 | | 1 061 759.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | 23 323.00 | | 30 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 092.00 | 280 734.00 | | 267 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 547.00 | 2 420 768.00 | | 3 679 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 184.00 | 4 055 730.00 | | 5 546 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 758 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 180 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 612 047.00 | |
GE Autres charges | | | 55 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 524.00 | | | 243 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 267.00 | 8 182.00 | | 38 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 257.00 | -8 182.00 | | 205 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 916.00 | -81 215.00 | | -33 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 895.00 | 7 588 539.00 | | 7 025 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 502.00 | 6 930 390.00 | | 6 799 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 393.00 | 658 149.00 | | 226 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 861.00 | | 531 420.00 | 4 168 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 984.00 | | 484 675.00 | 1 916 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 945.00 | 4 199 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 374 255.00 | 2 027 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 690.00 | 1 054 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 668.00 | | 1 239.00 | 178 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 162.00 | | 40 613.00 | 1 140 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 047.00 | | 4 895.00 | 933 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 255.00 | 576 176.00 | 468 690.00 | 2 052 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 274.00 | 536 025.00 | 342 000.00 | 819 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 349.00 | 2 325.00 | | 175 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 631.00 | 37 826.00 | 126 690.00 | 1 057 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 287.00 | 5 282.00 | | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | 5 282.00 | | 16 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 953.00 | 285 953.00 | | 285 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 759.00 | 1 061 759.00 | | 1 061 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 092.00 | 267 092.00 | | 267 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 330.00 | 1 172 330.00 | | 1 172 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 882.00 | 176 550.00 | 1 834 332.00 | 2 010 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036 288.00 | 2 036 288.00 | | 2 036 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 786.00 | 3 462 556.00 | 97 230.00 | 3 559 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 425.00 | 1 844 093.00 | 1 834 332.00 | 3 678 425.00 |