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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 883.00 | 85 298.00 | 72 585.00 | 157 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 461 267.00 | 113 630.00 | 12 347 637.00 | 12 461 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 262.00 | 4 482.00 | 156 780.00 | 161 262.00 |
BZ Autres créances | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CF Disponibilités | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 747.00 | 4 482.00 | 232 265.00 | 236 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 015.00 | 118 112.00 | 12 579 902.00 | 12 698 015.00 |
CU Autres participations | 12 187 000.00 | | 12 187 000.00 | 12 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 096.00 | 2 031 096.00 | | 2 031 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 485 777.00 | 4 485 777.00 | | 4 485 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 005.00 | 777.00 | | 62 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
DG Autres réserves | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 910.00 | -1 168 910.00 | | -1 168 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 739.00 | 61 228.00 | | -196 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 573.00 | 5 577 310.00 | | 5 380 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 987.00 | 5 093 247.00 | | 4 557 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | 1 638 496.00 | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | 176 199.00 | | 72 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 003.00 | 38 824.00 | | 42 003.00 |
EA Autres dettes | 2 494 711.00 | 137 753.00 | | 2 494 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 342.00 | 7 084 519.00 | | 7 183 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 579 902.00 | 12 661 829.00 | | 12 579 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 770.00 | | 340 770.00 | 340 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 770.00 | | 340 770.00 | 340 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970.00 | 528.00 | | 24 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | 528.00 | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 945.00 | 12 288.00 | | 43 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 932.00 | 12 288.00 | | 59 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 961.00 | -11 760.00 | | -34 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 122.00 | -89 740.00 | | -70 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 208.00 | 527 458.00 | | 367 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 947.00 | 466 229.00 | | 563 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 739.00 | 61 228.00 | | -196 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459 120.00 | | 2 147.00 | 12 459 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 187 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 461 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 069.00 | | 2 147.00 | 184 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187 000.00 | | | 12 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 895.00 | 16 735.00 | | 96 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 895.00 | 16 735.00 | | 96 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
UX Autres créances clients | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550 000.00 | 522 000.00 | 2 088 000.00 | 4 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 971.00 | 2 356 971.00 | | 2 356 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 342.00 | 3 155 342.00 | 2 088 000.00 | 7 183 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |