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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 37 672.00 | 1 966.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 751.00 | 170 673.00 | 33 079.00 | 203 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 928.00 | 209 391.00 | 45 537.00 | 254 928.00 |
BT Marchandises | 328 056.00 | 24 085.00 | 303 972.00 | 328 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 254.00 | 10 185.00 | 275 069.00 | 285 254.00 |
BZ Autres créances | 292 791.00 | | 292 791.00 | 292 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 658.00 | | 1 063 658.00 | 1 063 658.00 |
CF Disponibilités | 296 229.00 | | 296 229.00 | 296 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 747.00 | 34 270.00 | 2 245 477.00 | 2 279 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 674.00 | 243 660.00 | 2 291 014.00 | 2 534 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 979 058.00 | | | 979 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263.00 | | | 202 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 321.00 | | | 1 313 321.00 |
DP Provisions pour risques | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 345.00 | | | 483 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 014.00 | | | 2 291 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 345.00 | | | 483 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 004.00 | 22 181.00 | 2 896 185.00 | 2 874 004.00 |
FG Production vendue services | 99 826.00 | 13 512.00 | 113 339.00 | 99 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 830.00 | 35 693.00 | 3 009 523.00 | 2 973 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 830.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 962.00 | | | -30 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 180.00 | | | 3 075 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 917.00 | | | 2 872 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 263.00 | | | 202 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 453.00 | | 7 378.00 | 250 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 254 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 243 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 915.00 | | 7 378.00 | 238 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 679.00 | 20 616.00 | 2 904.00 | 191 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 632.00 | 20 616.00 | 2 904.00 | 190 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 518.00 | 68 830.00 | | 425 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 190.00 | | 33 105.00 | 57 190.00 |
6T Sur comptes clients | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 375.00 | | 33 105.00 | 67 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 893.00 | 68 830.00 | 33 105.00 | 492 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 830.00 | 33 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 285 032.00 | 285 032.00 | | 285 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 234 008.00 | 234 008.00 | | 234 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 296.00 | 591 804.00 | 10 492.00 | 602 296.00 |
VW T.V.A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 345.00 | 483 345.00 | | 483 345.00 |