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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AN Terrains | 262 332.00 | 5 463.00 | 256 870.00 | 262 332.00 |
AP Constructions | 1 514 388.00 | 1 088 459.00 | 425 929.00 | 1 514 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 859.00 | 421 788.00 | 35 071.00 | 456 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 581.00 | 202 178.00 | 27 403.00 | 229 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 680.00 | 1 719 708.00 | 756 972.00 | 2 476 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 637 475.00 | | 637 475.00 | 637 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | 279.00 | 25 515.00 | 25 794.00 |
BZ Autres créances | 181 087.00 | | 181 087.00 | 181 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 375 217.00 | | 375 217.00 | 375 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 289.00 | 279.00 | 1 265 010.00 | 1 265 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 969.00 | 1 719 987.00 | 2 021 982.00 | 3 741 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
DG Autres réserves | 765 275.00 | 672 150.00 | | 765 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 662.00 | 93 124.00 | | 70 662.00 |
DL TOTAL (I) | 953 087.00 | 882 425.00 | | 953 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 995.00 | 316 555.00 | | 260 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 120.00 | 42 704.00 | | 42 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 486.00 | 493 627.00 | | 521 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 999.00 | 255 514.00 | | 241 999.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 3 362.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 895.00 | 1 111 762.00 | | 1 068 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 982.00 | 1 994 188.00 | | 2 021 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 328.00 | 851 005.00 | | 856 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 087.00 | | 59 592.00 | 2 417 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 068.00 | | 59 592.00 | 2 405 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 327.00 | 80 381.00 | | 1 639 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 507.00 | 80 381.00 | | 1 637 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 486.00 | 521 486.00 | | 521 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 999.00 | 241 999.00 | | 241 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 995.00 | 48 429.00 | 148 381.00 | 260 995.00 |
VI Groupe et associés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 245.00 | 222 645.00 | 9 600.00 | 232 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 895.00 | 856 328.00 | 148 381.00 | 1 068 895.00 |