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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 769.00 | | 282 769.00 | 282 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 641.00 | 143 531.00 | 10 110.00 | 153 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 667.00 | 219 438.00 | 47 229.00 | 266 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 297.00 | 362 969.00 | 436 328.00 | 799 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 834.00 | 17 724.00 | 259 110.00 | 276 834.00 |
BZ Autres créances | 256 447.00 | | 256 447.00 | 256 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 627 780.00 | | 627 780.00 | 627 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 008.00 | 17 724.00 | 1 248 284.00 | 1 266 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 305.00 | 380 693.00 | 1 684 612.00 | 2 065 305.00 |
CU Autres participations | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 194.00 | | | 305 194.00 |
DL TOTAL (I) | 712 724.00 | | | 712 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 502.00 | | | 341 502.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 039.00 | | | 662 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 612.00 | | | 1 684 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 039.00 | | | 362 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 471.00 | 27 497.00 | 11 000.00 | 346 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 190.00 | 14 341.00 | | 129 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 281.00 | 13 156.00 | 11 000.00 | 217 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 754.00 | 347 754.00 | | 347 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 421.00 | 421.00 | 300 000.00 | 300 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 282.00 | 533 282.00 | | 533 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 298.00 | 538 178.00 | 80 120.00 | 618 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 039.00 | 362 039.00 | 300 000.00 | 662 039.00 |