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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 878.00 | | 213 878.00 | 213 878.00 |
AP Constructions | 170 097.00 | 168 582.00 | 1 515.00 | 170 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 272.00 | 299 217.00 | 25 055.00 | 324 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 132.00 | 253 750.00 | 23 382.00 | 277 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 419.00 | 721 549.00 | 337 870.00 | 1 059 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 260.00 | | 409 260.00 | 409 260.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 618 335.00 | | 618 335.00 | 618 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 751.00 | | 1 100 751.00 | 1 100 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 170.00 | 721 549.00 | 1 438 621.00 | 2 160 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 253 341.00 | 224 314.00 | | 253 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | 109 028.00 | | 101 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165.00 | 3 315.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 496 775.00 | 477 456.00 | | 496 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 291.00 | 216 501.00 | | 320 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 009.00 | 93 818.00 | | 124 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 745.00 | 282 968.00 | | 318 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 802.00 | 158 379.00 | | 178 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 846.00 | 751 668.00 | | 941 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 621.00 | 1 229 124.00 | | 1 438 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 421 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 421 059.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 905.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 2 150.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 073.00 | 2 079 907.00 | | 2 441 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 604.00 | 1 970 879.00 | | 2 339 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | 109 028.00 | | 101 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 732.00 | | 91 480.00 | 984 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 794.00 | 1 059 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 794.00 | 844 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 878.00 | | | 213 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 488.00 | | 91 480.00 | 769 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 438.00 | 26 905.00 | 16 794.00 | 711 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 438.00 | 26 905.00 | 16 794.00 | 711 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 745.00 | 318 745.00 | | 318 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 409 260.00 | 409 260.00 | | 409 260.00 |
VB T. V. A. | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 291.00 | 69 419.00 | 208 210.00 | 320 291.00 |
VI Groupe et associés | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 508.00 | 443 417.00 | 91.00 | 443 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 846.00 | 690 974.00 | 208 210.00 | 941 846.00 |