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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 823.00 | 149 230.00 | 22 593.00 | 171 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 349.00 | 189 777.00 | 58 572.00 | 248 349.00 |
BT Marchandises | 467 054.00 | 26 050.00 | 441 005.00 | 467 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CF Disponibilités | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 096.00 | 26 050.00 | 733 046.00 | 759 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 444.00 | 215 826.00 | 791 618.00 | 1 007 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 409 270.00 | 358 265.00 | | 409 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 198.00 | 51 005.00 | | 71 198.00 |
DL TOTAL (I) | 524 068.00 | 452 871.00 | | 524 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 723.00 | 129 242.00 | | 120 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 216.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 60 366.00 | | 68 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | 63 569.00 | | 77 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 550.00 | 253 396.00 | | 267 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 618.00 | 706 267.00 | | 791 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 550.00 | 253 396.00 | | 267 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 185.00 | 118 843.00 | | 120 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 605.00 | | 952 605.00 | 952 605.00 |
FG Production vendue services | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 784.00 | | 954 784.00 | 954 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 196.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 9 146.00 | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 9 146.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 333.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 333.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | 8 813.00 | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 12 961.00 | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 274.00 | 878 478.00 | | 967 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 076.00 | 827 473.00 | | 896 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 198.00 | 51 005.00 | | 71 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 879.00 | | 1 470.00 | 246 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 071.00 | | 1 470.00 | 209 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 529.00 | 5 248.00 | | 184 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 701.00 | 5 248.00 | | 182 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 228.00 | | 2 178.00 | 28 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 228.00 | | 2 178.00 | 28 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 228.00 | | 2 178.00 | 28 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 724.00 | 42 800.00 | 14 924.00 | 57 724.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 021.00 | 267 021.00 | | 267 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 129.00 | 8 832.00 | | 11 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | 9 741.00 | | 10 020.00 |
ST Autres comptes | 74 173.00 | 63 094.00 | | 74 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 528.00 | 42 734.00 | | 42 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 952.00 | 5 021.00 | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 081.00 | 13 853.00 | | 16 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 416.00 | 166 372.00 | | 183 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 189.00 | 117 645.00 | | 139 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 720.00 | 115 568.00 | | 126 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |