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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 494 084.00 | | 494 084.00 | 494 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 6 197.00 | 483.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 960.00 | 131 861.00 | 131 099.00 | 262 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 644.00 | 155 357.00 | 642 286.00 | 797 644.00 |
BT Marchandises | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 288.00 | | 349 288.00 | 349 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 930.00 | 155 357.00 | 991 574.00 | 1 146 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 824.00 | | | -16 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 911.00 | -60 769.00 | | 60 911.00 |
DL TOTAL (I) | 213 427.00 | 152 517.00 | | 213 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 003.00 | 533 946.00 | | 485 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 762.00 | 29 999.00 | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 267.00 | 188 599.00 | | 181 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 307.00 | 71 384.00 | | 89 307.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 15 735.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 147.00 | 839 675.00 | | 778 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 574.00 | 992 192.00 | | 991 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 962.00 | 81 011.00 | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 173.00 | | -3 430.00 | 844 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 099.00 | 797 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 515 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 099.00 | 265 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 763.00 | | | 517 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 359.00 | | | 306 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 051.00 | | -3 430.00 | 20 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 831.00 | 17 626.00 | 43 099.00 | 180 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874.00 | 322.00 | 2 000.00 | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 957.00 | 17 304.00 | 41 099.00 | 157 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VB T. V. A. | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 733.00 | 102 791.00 | 310 214.00 | 484 733.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VW T.V.A. | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 385.00 | 377 443.00 | 310 214.00 | 759 385.00 |