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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574 152.00 | 1 557 256.00 | 16 895.00 | 1 574 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473 841.00 | | 1 473 841.00 | 1 473 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 993.00 | 1 557 256.00 | 1 490 737.00 | 3 047 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110 679.00 | | 24 110 679.00 | 24 110 679.00 |
BZ Autres créances | 200 946.00 | | 200 946.00 | 200 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 202.00 | | 308 202.00 | 308 202.00 |
CF Disponibilités | 22 132 388.00 | | 22 132 388.00 | 22 132 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 808.00 | | 281 808.00 | 281 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 034 025.00 | | 47 034 025.00 | 47 034 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 082 019.00 | 1 557 256.00 | 48 524 763.00 | 50 082 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 407.00 | 305 658.00 | | 427 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 453.00 | 121 748.00 | | 180 453.00 |
DL TOTAL (I) | 616 660.00 | 436 207.00 | | 616 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 041.00 | 1 501 612.00 | | 1 503 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 415.00 | 13 801 794.00 | | 42 236 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177 542.00 | 1 592 161.00 | | 3 177 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 102.00 | | | 486 102.00 |
EA Autres dettes | 34 115.00 | 45 753.00 | | 34 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 886.00 | 516 011.00 | | 470 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 908 102.00 | 17 457 332.00 | | 47 908 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 524 763.00 | 17 893 539.00 | | 48 524 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 457 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 475 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 475 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 475 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 657 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 677 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553 152.00 | | | 1 553 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 152.00 | | | 1 553 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553 152.00 | | | -1 553 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 579.00 | 45 753.00 | | 88 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 503 065.00 | 133 702 198.00 | | 314 503 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 322 611.00 | 133 580 449.00 | | 314 322 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 453.00 | 121 748.00 | | 180 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 104.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 462 873.00 | 10 969.00 | | 1 462 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 873.00 | 10 969.00 | | 1 462 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 873.00 | 10 969.00 | | 1 462 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 041.00 | 1 503 041.00 | | 1 503 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413 958.00 | 45 413 958.00 | | 45 413 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 217.00 | 520 217.00 | | 520 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 886.00 | 470 886.00 | | 470 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473 841.00 | | 1 473 841.00 | 1 473 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311 626.00 | 24 311 626.00 | | 24 311 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 067 276.00 | 24 593 435.00 | 1 473 841.00 | 26 067 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 908 102.00 | 47 908 102.00 | | 47 908 102.00 |