| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AP Constructions | 224 800.00 | 185 864.00 | 38 935.00 | 224 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 562.00 | 170 591.00 | 15 971.00 | 186 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 248.00 | 2 035 475.00 | 316 773.00 | 2 352 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 789.00 | 2 394 086.00 | 473 703.00 | 2 867 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 890 759.00 | | 890 759.00 | 890 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
BZ Autres créances | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
CF Disponibilités | 595 645.00 | | 595 645.00 | 595 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 366.00 | | 2 057 366.00 | 2 057 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 155.00 | 2 394 086.00 | 2 531 069.00 | 4 925 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 158.00 | 502 309.00 | | 594 158.00 |
DL TOTAL (I) | 765 058.00 | 572 739.00 | | 765 058.00 |
DP Provisions pour risques | 64 818.00 | 50 000.00 | | 64 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 818.00 | 50 000.00 | | 64 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 982.00 | 556 865.00 | | 384 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 468.00 | 70 906.00 | | 338 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 197.00 | 638 817.00 | | 654 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 550.00 | 340 587.00 | | 300 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 9 207.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 88 665.00 | | 3 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 557.00 | 19 181.00 | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 194.00 | 1 724 229.00 | | 1 701 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 069.00 | 2 346 968.00 | | 2 531 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 127.00 | 1 348 532.00 | | 1 464 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 751 725.00 | | 18 751 725.00 | 18 751 725.00 |
FG Production vendue services | 419 374.00 | | 419 374.00 | 419 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 171 099.00 | | 19 171 099.00 | 19 171 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 288 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 540 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 192.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | 33 181.00 | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 33 181.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 2 264.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 3 275.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 973.00 | 29 907.00 | | 6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 943.00 | 158 240.00 | | 182 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 324 886.00 | 18 392 712.00 | | 19 324 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 730 727.00 | 17 890 403.00 | | 18 730 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 158.00 | 502 309.00 | | 594 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 958.00 | | 70 444.00 | 2 808 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 2 867 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 2 806 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 669.00 | | 70 225.00 | 2 747 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 133.00 | | 219.00 | 59 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 614.00 | 89 084.00 | 11 612.00 | 2 316 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 458.00 | 89 084.00 | 11 612.00 | 2 314 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 44 818.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 533.00 | 44 818.00 | 30 533.00 | 50 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 818.00 | 30 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 197.00 | 654 197.00 | | 654 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
UX Autres créances clients | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 817.00 | 142 750.00 | 237 067.00 | 379 817.00 |
VI Groupe et associés | 338 521.00 | 338 521.00 | | 338 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 203.00 | 447 051.00 | 152.00 | 447 203.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 194.00 | 1 464 127.00 | 237 067.00 | 1 701 194.00 |