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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BZ Autres créances | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CF Disponibilités | 221 933.00 | | 221 933.00 | 221 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 831.00 | | 288 831.00 | 288 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 427.00 | 5 595.00 | 288 831.00 | 294 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 831.00 | | | 288 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 203.00 | | 206 203.00 | 206 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 203.00 | | 206 203.00 | 206 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 734.00 | | | 479 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 152.00 | | | 448 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 162.00 | 5 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 697.00 | 181 696.00 | | 181 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
ST Autres comptes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 826.00 | | | 73 826.00 |