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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 2 558.00 | 733.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 56 186.00 | 1 343.00 | 57 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 032.00 | 77 660.00 | 239 372.00 | 317 032.00 |
BT Marchandises | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CF Disponibilités | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 179.00 | | 544 179.00 | 544 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 211.00 | 77 660.00 | 783 551.00 | 861 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 282.00 | 11 961.00 | | 12 282.00 |
DG Autres réserves | 123 054.00 | 116 954.00 | | 123 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 881.00 | 6 422.00 | | 31 881.00 |
DL TOTAL (I) | 533 094.00 | 501 214.00 | | 533 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 222.00 | 130 000.00 | | 85 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | 44 920.00 | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 113 739.00 | | 70 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 52 756.00 | | 61 154.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 4 530.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 457.00 | 345 945.00 | | 250 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 551.00 | 847 158.00 | | 783 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 457.00 | 345 945.00 | | 250 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 953.00 | | 937 953.00 | 937 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 953.00 | | 937 953.00 | 937 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | 15 873.00 | | 21 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -90.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 717.00 | 822 823.00 | | 1 005 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 837.00 | 816 401.00 | | 973 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 881.00 | 6 422.00 | | 31 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 423.00 | | 10 259.00 | 316 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 317 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 738.00 | | 869.00 | 78 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 9 390.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 772.00 | 889.00 | | 76 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 643.00 | 889.00 | | 76 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VI Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 457.00 | 250 457.00 | | 250 457.00 |