| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331.00 | 12 431.00 | 900.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 699.00 | 12 431.00 | 136 268.00 | 148 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -550 305.00 | -558 195.00 | | -550 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | 7 890.00 | | 49 718.00 |
DL TOTAL (I) | -484 087.00 | -533 805.00 | | -484 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 484.00 | 63 487.00 | | 38 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 16 063.00 | | 23 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 906.00 | 194 104.00 | | 145 906.00 |
EA Autres dettes | 412 329.00 | 406 824.00 | | 412 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 355.00 | 680 478.00 | | 620 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 268.00 | 146 673.00 | | 136 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 026.00 | 680 478.00 | | 208 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 472.00 | | 366 472.00 | 366 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 472.00 | | 366 472.00 | 366 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | 2 007.00 | | 6 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | 4 978.00 | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 486.00 | -4 978.00 | | 14 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 729.00 | 371 431.00 | | 387 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 010.00 | 363 541.00 | | 338 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | 7 890.00 | | 49 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 12 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 848.00 | | 4 417.00 | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | | 4 417.00 | 16 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 329.00 | | | 412 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VP Divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 044.00 | 129 144.00 | 900.00 | 130 044.00 |
VW T.V.A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 355.00 | 208 026.00 | | 620 355.00 |