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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 119 830.00 | 99 586.00 | 20 244.00 | 119 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 469.00 | 66 432.00 | 18 037.00 | 84 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 746.00 | 287 868.00 | 55 878.00 | 343 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 116.00 | 459 725.00 | 123 391.00 | 583 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 207.00 | 2 610.00 | 141 597.00 | 144 207.00 |
BZ Autres créances | 554 714.00 | | 554 714.00 | 554 714.00 |
CF Disponibilités | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 918.00 | 2 610.00 | 1 055 308.00 | 1 057 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 034.00 | 462 335.00 | 1 178 699.00 | 1 641 034.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
DG Autres réserves | 503 384.00 | 648 467.00 | | 503 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 464.00 | -145 083.00 | | -144 464.00 |
DL TOTAL (I) | 457 357.00 | 601 821.00 | | 457 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 265.00 | 377 267.00 | | 377 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 87 502.00 | | 84 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 039.00 | 291 793.00 | | 258 039.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 7 956.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 342.00 | 764 602.00 | | 721 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 699.00 | 1 366 423.00 | | 1 178 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 271.00 | | 42 422.00 | 542 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 583 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 548 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 427.00 | | 37 196.00 | 512 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 5 226.00 | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 618.00 | 23 685.00 | 1 578.00 | 437 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 780.00 | 23 685.00 | 1 578.00 | 431 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | 875.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485.00 | | 875.00 | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | | 875.00 | 3 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
UX Autres créances clients | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 46 279.00 | 328 721.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VP Divers | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 781.00 | 511 781.00 | | 511 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 459.00 | 829 657.00 | 26 802.00 | 856 459.00 |
VW T.V.A. | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 342.00 | 392 620.00 | 328 721.00 | 721 342.00 |