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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AX Avances et acomptes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
BZ Autres créances | 292 080.00 | | 292 080.00 | 292 080.00 |
CF Disponibilités | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 368.00 | | 557 368.00 | 557 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 643.00 | | 567 643.00 | 567 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DH Report à nouveau | 320 214.00 | | | 320 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 411 164.00 | | | 411 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 643.00 | | | 567 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 213.00 | | 1 665 213.00 | 1 665 213.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 548.00 | | 1 665 548.00 | 1 665 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 528.00 | | | 1 689 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 200.00 | | | 1 660 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563.00 | | 2 475.00 | 18 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 10 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | | 2 475.00 | 10 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168.00 | 594.00 | 10 763.00 | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | 594.00 | 10 763.00 | 10 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 186 080.00 | | | 186 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VC Groupe et associés | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 031.00 | 479 429.00 | 1 602.00 | 481 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 726.00 | | | 333 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 161.00 | | | 274 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 715.00 | | | 263 715.00 |