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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 913.00 | 68 492.00 | 6 421.00 | 74 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 945.00 | 72 956.00 | 7 989.00 | 80 945.00 |
060 Stock marchandises | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
072 Créances – Autres | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
084 Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
110 Total général Actif | 231 763.00 | 72 956.00 | 158 807.00 | 231 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 622.00 | | | 318 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
222 Production stockée | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 092.00 | | | 444 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
242 Autres charges externes. | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
252 Charges sociales | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 913.00 | | | 435 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |