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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 686.00 | 16 803.00 | 2 883.00 | 19 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 959.00 | 138 128.00 | 35 831.00 | 173 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 955.00 | 160 122.00 | 310 834.00 | 470 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BZ Autres créances | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 614.00 | 160 122.00 | 615 492.00 | 775 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
DG Autres réserves | 390 771.00 | 368 948.00 | | 390 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 21 823.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 457 954.00 | 438 403.00 | | 457 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | 29.00 | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 52 678.00 | | 100 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 325.00 | 37 411.00 | | 40 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 10 334.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 538.00 | 100 452.00 | | 157 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 492.00 | 538 855.00 | | 615 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 407.00 | | 61 862.00 | 409 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 470 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 813.00 | | | 237 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 649.00 | | 58 362.00 | 170 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 3 500.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 336.00 | 9 786.00 | | 150 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 145.00 | 9 786.00 | | 145 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 499.00 | 51 465.00 | 4 034.00 | 55 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 538.00 | 155 371.00 | | 157 538.00 |