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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 321 050.00 | 613 421.00 | 3 707 629.00 | 4 321 050.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 344.00 | 50 001.00 | 343.00 | 50 344.00 |
BF Prêts | 43 136 452.00 | | 43 136 452.00 | 43 136 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 704 238.00 | 910 341.00 | 312 793 897.00 | 313 704 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 200.00 | 420.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 213 743 500.00 | | 213 743 500.00 | 213 743 500.00 |
CF Disponibilités | 687 118.00 | | 687 118.00 | 687 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 435 238.00 | 4 200.00 | 214 431 038.00 | 214 435 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 139 475.00 | 914 541.00 | 527 224 934.00 | 528 139 475.00 |
CU Autres participations | 265 949 473.00 | | 265 949 473.00 | 265 949 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 806 237.00 | 162 806 237.00 | | 162 806 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 364 220.00 | 20 364 220.00 | | 20 364 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 280 624.00 | 16 280 624.00 | | 16 280 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 501 660.00 | 1 501 660.00 | | 1 501 660.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | 1 228.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 39 729 260.00 | 72 754 852.00 | | 39 729 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499 048.00 | 680 259.00 | | 15 499 048.00 |
DL TOTAL (I) | 256 182 402.00 | 274 389 079.00 | | 256 182 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 910.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 21 272.00 | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | 4 907.00 | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | 271 020 157.00 | 261 302 555.00 | | 271 020 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 039 707.00 | 261 329 644.00 | | 271 039 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 224 934.00 | 535 721 549.00 | | 527 224 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 414 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 414 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 413 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 132.00 | | | -29 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 207.00 | -799 282.00 | | -168 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 359.00 | 123 161.00 | | 15 461 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 689.00 | -557 097.00 | | -37 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 499 048.00 | 680 259.00 | | 15 499 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 669 399.00 | | 34 839.00 | 313 669 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 139 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 704 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321 050.00 | | | 4 321 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 104 430.00 | | 34 839.00 | 309 104 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 642.00 | | | 807 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 723.00 | | | 563 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 699.00 | 4 200.00 | | 102 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 525.00 | 4 200.00 | | 105 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
UP Prêts | 43 136 452.00 | 1.00 | 43 136 451.00 | 43 136 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 198 038 917.00 | 198 038 917.00 | | 198 038 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 270 837 557.00 | 270 837 557.00 | | 270 837 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703 363.00 | 15 703 363.00 | | 15 703 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 887 572.00 | 213 748 121.00 | 43 139 451.00 | 256 887 572.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 039 707.00 | 271 039 707.00 | | 271 039 707.00 |