| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 5 651.00 | 3 402.00 | 9 053.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 2 845.00 | 8 009.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 327.00 | 80 053.00 | 160 275.00 | 240 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 126.00 | 88 548.00 | 200 578.00 | 289 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
BN En cours de production de biens | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BT Marchandises | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 917.00 | 1 510.00 | 262 406.00 | 263 917.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 654 586.00 | | 654 586.00 | 654 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 824.00 | 1 510.00 | 1 136 313.00 | 1 137 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 950.00 | 90 059.00 | 1 336 891.00 | 1 426 950.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
DG Autres réserves | 320 929.00 | 341 556.00 | | 320 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 863.00 | 49 372.00 | | 177 863.00 |
DL TOTAL (I) | 553 961.00 | 446 098.00 | | 553 961.00 |
DP Provisions pour risques | 713.00 | 750.00 | | 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 713.00 | 750.00 | | 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 011.00 | 25 817.00 | | 385 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 351.00 | 16 878.00 | | 109 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 80 645.00 | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 789.00 | 57 568.00 | | 168 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 157.00 | | |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 171.00 | 57 279.00 | | 58 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 217.00 | 245 344.00 | | 782 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 891.00 | 692 191.00 | | 1 336 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 955.00 | 209 984.00 | | 569 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 188.00 | | 835 188.00 | 835 188.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 938 699.00 | | 938 699.00 | 938 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 891.00 | | 1 773 891.00 | 1 773 891.00 |
FM Production stockée | | | -11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 169.00 | 6 085.00 | | 13 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | 1 800.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 573.00 | 20 988.00 | | 82 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 727.00 | 20 988.00 | | 125 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 14 588.00 | | 3 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 750.00 | 14 588.00 | | 74 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 977.00 | 6 400.00 | | 50 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 13 397.00 | | 63 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 172.00 | 1 638 224.00 | | 1 905 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 309.00 | 1 588 851.00 | | 1 727 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 863.00 | 49 372.00 | | 177 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 812.00 | 23 459.00 | | 29 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 306.00 | | 148 510.00 | 264 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 28 892.00 | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | 116 789.00 | 289 126.00 | 6 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 9 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 789.00 | 251 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 461.00 | | 125 510.00 | 172 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | | 23 000.00 | 12 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 291.00 | 33 562.00 | 45 305.00 | 100 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 2 534.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 174.00 | 31 028.00 | 45 305.00 | 97 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 713.00 | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | 1 510.00 | 2 897.00 | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | 1 510.00 | 2 897.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 2 223.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 3 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 262 104.00 | 262 104.00 | | 262 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 011.00 | 282 100.00 | 102 911.00 | 385 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 310.00 | 304 310.00 | | 304 310.00 |
VW T.V.A. | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 866.00 | 569 955.00 | 102 911.00 | 672 866.00 |